Portefeuille 100 000$

Le 27 octobre 2008 j’ai créé un portefeuille fictif de 100 000$, en devises canadiennes, mais on transigera sur plusieurs bourses. Je dis on parce que vous pourrez participer aussi en me recommandant la vente et l’achat d’actions.

Je justifie ici chacune des transactions.

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2012-05-08. le 8 mai fut une journée intense en bourse, spécialement une débâcle pour les aurifères.

Quand il y a débâcle sur un actif largement sous-évalué comme l’once d’or, je saute les occasions.

C’est ce que j’ai fait.

Bien sûr pour les goldbugs, le timing n’est pas encore parfait, mais à long-terme on sera récompenser, d’ici 10 ans, le portefeuille aura atteint le million, car l’once d’or vaudra plus de $8000.

Alors voici les achats du jour, il faut être patients en bourse, croyez-moi ça paiera.

Tout d’abord Kinross Gold, symbole K au TSE,  Largement baffoué, c’est pourtant un des grands producteurs d’or dans le monde.  Largement survendu.
1 000 actions ont été acquises au prix de 7,70$, donc 7 700$

NovaGold, un autre largement baffoué.  2 000 actions ont été acquises au pris de 5,26$, donc 10 520$.

Robex Resources, une junior qui va entrer en production bientôt.  Ça vaut encore plus que de l’or en barre.  20 000 actions ont été acquises à 0,175$, donc 3 500$.

Silvercorp Metals, SVM au TSE, un producteur d’argent, largement baffoué en bourse.  2 0o0 actions ont été acquises à 6,04$, donc 12 080$.

IAMGOLD, IMG au TSE, un autre producteur d’or largement baffoué.  1 000 actions ont été acquises à 10,87$, donc 10 870$.

Puis un Avalon Rare Metals baffoué aujourd’hui avec l’annonce du retard d’un projet de terres rares.  4 000 actions ont été acquises à 1,61$, donc 6 440$.

Finalement question de faire baisser notre coût moyen d’acquisitions, 4 000 actions de Centamin PLC ont été acquises à 0,96$, donc 3840$.

Résultante.  Le coût des frais de transactions s’élèvent à 193$, le total des acquisitions à 54 950$, l’encaisse n’est plus qu’à 1 288$.

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2012-04-20. le 20 avril 2012, fut une journée intense pour le portefeuille de 100 000$ qui ne va nulle part.

Ainsi j’ai conservé dans le portefeuille que les actions suivantes

4000 CEE – Centamin PLC

600 AGQ – Proshares Ultra Silver (il y a eu un split)

7000  UUU – Uranium One

tout le reste a été vendu et l’encaisse est maintenant à 56 431$

J’ai conservé que les titres ci-haut, car j’estime que les trois pourront doubler à tripler d’ici 2015.

Dans son ensemble le portefeuille ne vaut plus que 112 203$.  C’est une catastrophe mais je crois avoir agit à temps pour le sauver.

Les investissements dans Nokia et Rambus ont été catastrophique.  On repart donc en mode achat.

Retenez qu’il faut savoir vendre ses pertes et ne pas s’acharner.  Nous ne sommes pas au casino comme un joueur de blackjack qui compte se refaire sur la prochaine et la prochaine brassée.

Nous sommes à la bourse, il faut savoir vendre ses pertes, se retirer et revenir avec plus d’expérience.

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2012-03-19.  J’en ai marre de Bombardier, ça ne tombe pas et ça n’a aucun bon sens que ça ne soit pas à 1,50$ ou même plus bas, cette entreprise ne va nulle part en termes de gestion.  Je rachète donc les 3 000 actions au prix de 4,06$ .  Donc le coût est de 12 180$ + 29$ de transaction pour 12 209$.

L’encaisse est donc temporairement négative à -1894,03$.

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2011-09-28.  Compte tenu de la récession mondiale à venir, je doute que la vente d’ordinateurs puisse infuser plus de ventes chez Intel.  Je décide donc de vendre les 600 actions du portefeuille de Intel à un prix de $22.63, ce qui donne une vente en dollars américains de $13 549 converti en dollar canadiens soit un taux de 2,5% cela augmente l’encaisse à 41 642,63$.

Je vends également les actions de Activisions-Blizzard au prix de $12.12 pour un montant de $12 091 américains une fois convertis en dollars canadiens avec un taux de change de 2,5% donne 12 393,28$ que j’ajoute à l’encaisse qui est maintenant de 54 035,91$.

Malgré la crainte de l’utilisation du nucléaire dans la production d’électricité suite au désastre au Japon, je vais de l’avant en achetant 7 000 actions de Uranium One au prix de 2,37$ pour un coût total incluant les 29$ de commissions de 16 619$.  L’encaisse est donc maintenant à 37 416,91$.

Maintenant j’aime beaucoup l’once d’argent mes lecteurs le savent.

J’achète donc 300 AGQ au NYSE au prix de $115.80.  Récemment malmené je crois que l’AGQ à tout le potentiel pour remonter à $220 à court terme et au-dessus des $500 à long terme, le taux de change est de 3,5%.    Le coût total en dollars canadiens incluant la commissions de $29 est de 35 985,92$.

Comme Electronic Arts ne va nulle part vu l’absence de reprise aux États-Unis, je vends les 400 actions d’ERTS au prix de $21.67 pour un total incluant les commissions de 29$ et le taux de change de 2,5% de 8854,98$.

L’encaisse n’est plus qu’à 10 285,97$.

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2011-06-14.  Pour ceux qui dénigrent ceux qui osent comme moi, je fais une mise à jour du portefeuille.

Créé le 27 octobre 2008 avec 100 000$ fictifs, le portefeuille vaut maintenant aux alentours de 132 000$.
Est-ce bon, est-ce nul comme rendement ?
Durant la même période la croissance du Dow Jones a été de 44,12%.   Celle du NASDAQ de 72,59%.
Celle du TSX de 40,92%.

Bien sûr on ne bat pas les indices après tout ce temps.  C’était bien parti mais la réalité est tout autre.  Le marché a surévalué Bombardier et Nokia vient de subir une dégelé, temporaire.  Nintendo, Intel, Valero Energy, Electronic Arts et Rambus sont bien positionnés.  Cyrptologic tire de la patte, Activision-Blizzard est toujours le leader de son domaine, ça ne saura tarder que l’action va performer.

Malgré la sous-performance des indices je demeure très confiants.

Voici donc la composition du portefeuille.  La patience est de mise et ce portefeuille pourrait bien valoir 175 000$ avant la fin de l’année.

Encaisse: 27 754,90$

1000	NTDOY – Nintendo
4000	CEE
600	INTC – Intel
1000	ATVI – Activision-Blizzard
-3000	BBD.B – Bombardier
1000	VLO – Valero Energy
400	ERTS – Electronic Arts
2200	NOK – Nokia
1000	RMBS – Rambus
2000	CVT – CV Tech
1000	CRY – Cryptologic

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2011-06-01 Vente des 2 200 actions (TSE : HBU) après une division de 2:1 et payé originalement 35,05$ au prix de 19,71$.  Je considère que l’or prendra une pause haussière cet été.  Une correction ?  Peut-être selon Marc Faber, mais je crois davantage que ça sera un mouvement vers la droite sans trop de hausse ni de baisse.  Ce qui n’est rien de bon pour le HBU.  Ainsi la vente du HBU ajoute 43 362$ à l’encaisse moins 29$ de frais de courtage.
L’encaise a maintenant 58 058,30$.

Comme mentionné dans mon article aujourd’hui je crois que c’est le temps d’acquérir des actions du fabricant nippon de console de jeux vidéos, Nintendo (PINK : NTDOY).  Payé au prix de $29.11 j’en achète 1 000.  Pour moi il est clair que Nintendo peut voir son action s’apprécier dans une fourchette de $35 à $42 d’ici 12 mois.

Je paie 4% de frais de conversions en dollars américains et 29$ de frais de courtage.  Ainsi l’encaisse diminue de 30 303,40$ pour se chiffrer à 27 754,90$.  Il faut en garder un peu car y a encore des cons qui croient à Bombardier et je vous rappelle qu’en septembre dernier j’ai vendu à découvert, et toujours sans regret, 3 000 actions de Bombardier.  L’avenir nous récompensera.

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2011-03-02 Vente des 1490 actions de Alcoa à $16.36.  Après le taux de change, l’encaisse augmentera de 23645,11$ moins les 29$ de transactions donc l’encaisse est maintenant à 41 651,30$.

Vu que j’aime le risque j’achète 4 000 actions de Centamin Egypt Ltd (TSE: CEE) à 1,97$.  L’encaisse diminuera donc de 7 880$ et d’en plus 29$ pour convrir les frais de transactions.  L’encaisse est à 33 742,30$.  Les troubles en Égype ne me dérangent pas.

Je fais un ménage du côté du gas naturel avec la vente de l’ETF canadien GAS et l’entreprise américaine Delta Petroleum (DPTR).

L’un est vendu à 2,36$ et rapporte 9 411$ incluant la commission.

L’autre à $1.05.  Le fruit de la vente rapporte 10 156$ incluant les frais de change et de transactions.

L’encaisse augmente à 53 309,30$.

Évidemment les pertes sont lourdes mais elles seront largement compensées à moyen terme par le prochain investissement.

J’achète 1 100 (TSE: HBU) un ETF sur le prix de l’once d’or.  Je vois l’once d’or atteindre les $2000 cette année, ce qui ferait un beau gain pour HBU.
Le prix payé est de 35,05$.  Incluant les frais de transactions de 29$, l’encaisse diminue donc de 38 584$ pour se chiffre à 14 725,30$.

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2010-10-20 Achat de 600 actions de Intel (INTC – NASDAQ).  J’ai élaboré dans un article les bienfaits d’acheter l’action d’Intel. J’ai donc fait le tour de la question.
Le prix payé est de $19.62 l’action.

Avec un taux de change à 5% ce matin, je paie donc en canadiens,   20,60$ l’action pour un coût total incluant les 29$ de frais de courtage: 12 389$
L’encaisse est donc maintenant à 18 035,19$.

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2010-09-14 Il y a peu d’aubaines sur le marché mais pour moi l’action de Activision-Blizzard en est une.

En ce 14 septembre j’achète 1 500 actions de Activision-Blizzard.  (ATVI – NASDAQ) à $11.30.

Un taux de change à 5,7% et des frais de commissions de 29$ le total de cette transaction se situe à 17 916,15$

L’encaisse est donc maintenant à 30 424,19$.

Des millions de copies du jeu Starcraft 2 ont été vendu et l’action Activision-Blizzard ne s’est pas emballé.  Chose qui ne peut qu’éventuellement arriver.  L’action devrait davantage se situer aux alentiurs de $16 que de $11.

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2010-09-01 Malgré mes vacances je décide de faire un geste très logique dans le portefeuille.  À l’opposée de la direction des actions de Bombardier qui défie toute logique.  Je persiste et signe, Bombardier ne va nulle part et les actions s’apprécient pour aucune raison valable sinon que via de l’enthousiasme journalistique.  Je vends donc à découvert 3 000 actions et je serai très patient.   Je vois davantage l’action de Bombardier se diriger vers les 2,50$ que vers les 6$.

Ce matin Bombardier a annoncé une baisse de ses profits de 27% et une baisse de ses revenus de 800 millions (400 dans ces deux divisions majeures) tout ça comparé au trimestre équivalant de l’année financière passée.  Comme l’Amérique, l’Asie, bref le monde replongeront en récession, on peur croire que Bombardier s’aligne vers des pertes colossales.

À moins que Bombardier décident de se scinder en deux compagnies distinctes ou de coter ses actions à la Bourse de New York, je vois mal comment l’entreprise peut éviter que ses actions touchent les 2,50$ et même plus bas.

La C-Series est un échec annoncé et la compagnie est en train d’y engloutir des millions dans ce projet et de façon inutile.

Ainsi vente à découvert 3 000 actions de Bombardier à 4,54$.  Frais de transaction de 29$, l’encaisse augmente donc de 13 591$ pour se chiffrer à 48 340,34$

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2010-08-25 Cet après-midi je fais un ménage dans le portefeuille car il est maintenant clair que l’Amérique du Nord replonge en récession, que ça ne va pas mieux en Europe, ça se détériore en Chine, les prix des matières premières ne peut que diminuer.  Je vendrai donc tout ce qui est à profits et qui touche les matières premières.  Question d’être plus liquide et de racheter quand les prix des matières premières auront chuté.

Avant la série de transactions que j’effectue, l’encaisse était à 1 097,09$

Je vends donc les 1500 actions d’Imperial Sugar (IPSU) au prix de 12.85 dollars américains.  Pour un total de 20209,75$ incluant les frais de commissons de 29$ et un taux de change de 5%.
Je vends aussi les 500 actions de DBA à 25.66 dollars américains.  Pour un total de 13 442,50$ incluant les frais de commissions de 29$ et un taux de change de 5%.

Au niveau énergie je conserve Valero Energy car je crois que la compagnie est en très bonne position pour se faire acquérir.  La même chose pour Delta Petroleum, malgré la chute drastique de ces actions je crois que ce n’est que passager.

Nokia, Rambus, Electronic Arts, Alcoa, CV Tech, Cryptologic sont tous de belles entreprises qui verront le prix de leurs actions s’apprécier soit par des OPA ou lors de la reprise.  La patience est de mise.

Concernant le gaz naturel et l’ETF GAS, ça serait inutile de le vendre à perte malgré que je crois que le titre pourrait aller toucher les 2$.  Je persiste et signe à dire que le gaz naturel est le combustible fossile de l’avenir.

On peut croire que quelques banques pourraient tomber aux États-Unis mais je crois que le gouvernement va les nationaliser plutôt que de les voir disparaître.  Je suis tenté d’acheter du FAZ mais je préfère rester liquide et saisir les occasions.

Ainsi le portefeuille est quelque peu malmené mais j’ai très confiance à l’avenir.  Il faut toujours garder le cap sur le long terme.  Voici son contenu

Encaisse: 34 749,34$

3 000 CV Tech
2 000 Cyptologic (NASDAQ)
400 Electronic Arts
1 000 Rambus
2 200 Nokia
1 400 Alcoa
1 000 Cryptologic (TSX)
1 000 Valero Energy
4 000 ETF GAS (Gaz Naturel)
10 000 Delta Petroleum

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2010-07-02 Ce matin après près d’un an je m’aperçois que Rona ne va nul part l’action a fait du positif mais beaucoup en bas de mes attentes.  Je liquide donc les 700 actions de RONA à 15,80$.  L’encaisse est maintenant à 11 146, 09$

Parfois il ne faut pas s’entêter contre la stupidité des positions des grands fonds institutionnels et tenter de contrer leurs élans.  Bombardier est une compagnie médiocre mais les fonds institutionnels motivés par je ne sais quelle connerie croient le contraire.  Ainsi je rachète les actions que j’avais ‘shortés’, 2 000 (2 000 que j’avais achetés et 4 000 que j’avais shorté donne un solde négatif de 2 000 actions de Bombardier).  Je perds un peu mais c’est mieux comme décision car même sur le bord de la faillite des analystes à la con verront Bombardier à 7$.  Ainsi le rachat coûte 5,01$ par action soit 10 020,00 $  plus les 29$ de frais de transactions.  L’encaisse n’est plus qu’à 1097,09$

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2010-06-02 Je décide d’acheter ce matin 1 000 actions de Rambus (NASDAQ : RMBS) société qui s’est aussi lancée dans le vaste marchés des écrans LED toute l’avenir en affichage.  L’action est à $23.  Le taux de change s’établit à 5,25% et la commission à 29$.  Total du coût de la transaction:  24 236,50$.

L’encaisse de 40 837,84$ passe donc à  16 601,34$.

J’achète aussi 1 500 de Imperial Sugar (IPSU : Nasdaq), pour une fois je crois Jim Rogers quand il dit que le prix du sucre va augmenter.  Le prix de l’action est à $10.38 pour un taux de change de 5,25% et la commission à 29$.  Le coût total de la transaction est de 16 416,43$.  Il n’y a donc plus que  115,09$ dans l’encaisse.

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2010-05-25 En ce chaud 25 mai la directon de Microsoft remanie sa haute direction.  Évidemment tout le monde le sait, Bing ne va nul part, Internet Explorer perd du terrain de jour en jour, Windows Mobile est sur le déclin.  Bref ça va mal un peu dans les parts de marché de Microsoft.

Comme un remaniement ne vient jamais seul et que nous avons un profit respectable sur les actions de Microsoft, je décide de vendre les 500 actions détenues à $25.81.

Le taux de change est à 6,25% ce qui donne donc une vente de 13711.56 moins les 29$ de commissions.  L’encaisse de 27 155,28$ passe donc à  40 837,84$.

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2010-05-19 Je crois que je surestime la possibilité que les actions des banques américaines tombent.  Les mises en chantier vont bien du côté américain et la création d’emploi également.

Je me suis gouré mais je m’en sors pas trop mal avec cet outil à gestion de court terme dont je n’aurais pas dû introduire dans le portefeuille.  Je parle bien sûr du FAZ transigé à New York.  Je vends donc les 1 700 FAZ que contient ce portefeuille au prix de $15.45 et une commission de 29$, le taux de change s’établit à 3,5%.

La vente finale est donc de 27 155,28$ ce qui fait que l’encaisse est de 27 175,47$.

Je suis donc en mode magasinage, si vous avez des idées faites-moi signe.

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2010-05-04 Ça tombe à New York je décide d’en profiter.

j’achète 490 actions d’Alcoa à $12.57 avec un taux de change de 3,25% et une commission de 29$.

Coût total de 6388,48$

L’encaisse n’a plus que 20,19$.

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2010-04-27 En ce jour de printemps qui ressemble à l’hiver, j’effectue cinq transactions et au moment d’écrire les transactions dans le blogue, les marchés semblent inquiet des milliards avancés pour la Grèce.  Pourtant il n’y a rien d’inquiétant là.

J’achète 400 actions de Nokia à $12.42.  Frais de courtage de 29$, taux de conversion de 2%.  Coût total: 5 096,36$

J’achète 1 000 actions de Cryptologic à 3,80$ Frais de courtage de 29$.  Coût total: 3 829$

J’achète 3 000 actions de CV Tech à 1,28$.  Frais de courtage de 29$.  Coût total: 3 869$

J’achète 1 000 FAZ à $11.73.  Taux de conversion de 2%. Frais de courtage de 29$.    Coût total: 11 993,60$

J’achète 2 000 GAS, un ETF Canadien sur le gaz naturel à 3,72$.  Frais de courtage de 29$.  Coût total: 7 469$

L’encaisse est maintenant de: 6 408,67$

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2010-03-10 La dernière transaction remontait à près de deux mois.

Voilà que j’en ai effectué deux aujourd’hui en après-midi.
Tout d’abord j’ai vendu les 3 000 actions de Exfo à 6,39$.  L’action de cette compagnie a connu une belle appréciation mais en période de début de cycle économique la compétition est féroce et les marges de profits risquent de s’égrainer avec les gros joueurs qui reprendront du poil de la bête.  Frais de courtage de 29$.  L’encaisse augmente de 20 341$ à 20 833,63$.

Vente des 5 000 actions de AXX à 1,71$.  Je suis amèrement déçu du comportement de l’action et je préfère vendre plutôt que d’attendre davantage.  Frais de courtage de 29$.  L’encaisse augmente de 8 521$ à 29 364,63$.

Vente des 1 000 ETF HOU à 9,33$.  Compte tenu qu’à court terme le prix du baril de pétrole pourrait se replier jusqu’à 70$ je préfère vendre et racheter plus bas.  Frais de courtage de 29$.  L’encaisse augmente de 9 301$ à 38 665,63$.

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2010-01-15 Je n’achète jamais d’actions le vendredi mais là j’ai fait une exception. Pour le portefeuille de 100 000$ Investglobe, j’acquiert  à nouveau 1 000 actions de Nokia à $13.12.  et  un taux de change de 4,65% cela donne un coût total incluant les 29$ de transaction de .  L’encaisse est maintenant de 14 251,71$.   L’encaisse n’a plus que 492,63$.  J’estime que Nokia est largement sous-évalué et que ses ventes devraient augmenter beaucoup en 2010.  L’action pourrait flirter avec les $18 à $20 d’ici un an.

2010-01-06 Achat de 10 000 actions de Delta Petroleum ( DPTR au NASDAQ ) chandement recommandé par Henrique Simoes depuis des mois. Il voit le titre à $3 dans quelques temps.  L’action a touché $29.72 au peak de l’attrait pour le pétrole.  Je fais confiance beaucoup confiance à ce trader, quelque peu agressif mais en même temps ce n’est pas un huluberlu.  Ainsi les actions sont acquises au prix de $1.51 américains avec un taux de change de 5,25% et 29$ de frais pour la transaction .  L’encaisse est maintenant de 22 250,71$.

En cette même journée j’achète 2 000 actions de Cryptologic ( CRYP au NASDAQ) à $3.80.  Cette société basée en Irlande, jadis à Toronto, développe des jeux en ligne pour parieurs.  Taux de change de 5,25%, frais de courtage de 29$, le total de cette transaction s’élève à 7 999$.  L’encaisse est maintenant à 14 251,71$.

2010-01-04 Je fais le plein de Valero Energy ( NYSE VLO), un raffineur nord-américain, connu au Québec sous la bannière Ultramar.  Ainsi j’achète 1 000 actions à $17.62. Pour un coût de $17620 US, avec un taux de change de 5,75% cela donne en dollars canadiens 18 633,15$.  Le coût de la transaciton est de 29$.  L’encaisse est maintenant de
38 172,46$

2009-12-03 Je ne sais pas ce qui pique les analystes mais de recommander encore l’achat ou de conserver les actions de Bombardier est à mon avis la pire chose à faire.

Cette compagnie ne va nul part.

Même les arabes cherches à vendre dans les petites annonces classées des jets usagés plutôt que de s’en procurer des neufs auprès de Bombardier.

Des ventes déçevantes, une C Series risquée,  une dette colossale, des mises à pieds.  Rien ne va plus pour Bombardier.

C’est pourquoi dans le portefeuille 100 000$ Investglobe, je décide de vendre à découvert 4 000 actions de Bombardier à 4,66$.

J’espère sincèrement que je me trompe pour les employés de Bombardier et pour Montréal.  Mais malheureusement je n’ai pas une grosse moyenne au bâton en terme de mauvaises prédictions.  À moins d’être achetée par un concurrent je ne vois pas comment Bombardier pourra éviter la protection de ses créanciers d’ici 2012.

L’encaisse est maintenant de 56834,61$.

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2009-10-23 j’anticipe de gros mouvements à la baisse du côté des banques américaines.  Je crois que la dernière semaine du mois de octobre sera rock n’ roll.  Je peux me tromper mais la meilleure façon de profiter de cela est le FAZ à New York qui donne 300% du rendement inverse de l’indice Russell 1000 Financial Services.  J’en achète 700 au prix $19.57 avec un taux de change à 1,0728.  Le coût de la transaction est de 29$ en commissions pour un total de 14 725,29$.  L’encaisse est maintenant de 38 223,61$.

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2009-09-22 je liquide la position HNU à 14$ et j’achète des GAS à 5,40$
Ainsi 600 HNU donne 8 400$ moins les 29$ de transactions, donc 8 371$. L’encaisse est maintenant de 63 777,90$.

Pour demeurer dans le gas naturel j’achète 2 000 GAS à 5,40$ donc 10 800$ + les 29$ de transactions il reste donc en encaisse $ 52 948,90$. C’est important d’être liquide le marché est à la croisé des chemins et en étant liquide nous pourrons profiter pleinement des bonnes occasions qui se présenteront.

Donc voici l’état du portefeuille au 22 septembre 2009.

Encaisse: 52 948,90$

En titres cotés en dollars canadiens:
2 000 GAS @ 5,46$  : 10 920$
5 000 AXX @ 1,53$  : 7 650$
700 RON @ 15,26$ : 10 682$
1 000 HOU @ 8,78$ : 8 780$
3 000 EXF @ 3,94$ : 11 820$

En titres cotés en dollars américains (taux de change du jour (1,0484)
400 ERTS @ $18.52  :  7 766,55$
800 NOK @ $15.67 :  13 142,74$
1 000 AA @14.26 : 14 950,18$
500 DBA @24.76 : 12 979,19$
5o0 MSFT @ 25.77 : 13 508,63$

Le portefeuille vaut en date du 22 septembre à la fermeture des marchés: 165138,19$ Donc 65,14% de rendement depuis sa création.

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2009-09-17 je liquide pas mal d’actions du portefeuille afin d’être liquide.
Je sais que le taux de change américain est à 1,0971 je liquide pas mal et je vous reviendrai avec le détail des rendements et du calcul de l’encaisse.

UUU – 2,65$  Je liquide Uranium One cette junior de l’uranium ne m’inspire pas confiance.  Le Canada possède beaucoup d’Uranium je préfère les compagnies exploitant les gisements ici.  Ainsi les 2 500 actions sont vendus à 2,65$ moins les 29$ de transactions cela augmente l’encaisse de 6 596$ pour la porter à 6 636,71$

GE – $17.35.  Je considère l’action de General Electric pleinement évaluée compte tenu de leur dette en place.  Le profit réalisé n’est pas considérable étant donné la baisse du dollar américain.  Malgré tout cette vente augmente notre encaisse de 19 005, 69$ pour la porter à 25642,40$.

EBAY – $24.48. Je croyais que le prix de l’action de eBay allait exploser après la vente de Skype.  Malgré tout on encaisse 13 399,50$ sur cette vente incluant les 29$ de transactions.  L’encaisse est portée à 39 041,90$.

PJC.A – 9,90$  Récession terminée?  Que ça soit vrai ou non je liquide les actions du Groupe Jean Coutu.  Jean Coutu semble avoir de la difficulté à renouveller l’image de ses commerces.  Une fusion avec Métro lui ferait un grand bien.  Hélas, si ça vient le portefeuille n’y participera pas.  Ainsi les 1 300 actions de PJC.A sont vendues pour augmenter l’encaisse de 12 841$ pour la porter à 51 882,90$.

GLG – 1,87$.  Ce fût une erreur d’investir dans cette corporation.  Elle a un bon produit mais il semble que les ventes ne décollent pas pour des raisons que j’ignore.  Vaut mieux user de sagesse et encaisser des pertes que de tout perdre.  Ainsi la vente des 1 900 actions de GLG augmente l’encaisse de 3 524$ pour la porter à 55406,90$

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2009-09-16 transactions

Avant l’ouverture des marchés notre portefeuille est ajustée de la façon suivante puisque Béta Horizon a décidé de faire une consolidation du HNU au ratio de 1:5.  Ainsi le portefeuille comportait 3 000 HNU il en a désormais 600.

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2009-07-29 transactions

Vente de 1 200 actions de Chiquita Brands à $11.48 et un taux de change de 1,1080.  La commission est de 29$.
L’encaisse est ainsi augmenté de 15 234,81$ pour la porter à 15 327,69$.

Vente de 3 000 actions de Garda World à 5,05$.  La commission est de 29$.
L’encaisse est ainsi augmenté de 15121$ pour la porter à 30 448,69$

Vente de 500 actions de Power Corporation à 28,24$.  La commission est de 29$.
L’encaisse est ainsi augmenté de 14 091$ pour la porter à 44 539,69$

Vente de 1 000 actions de Imperial Sugar à 12.57$ et un taux de change de 1,1035.  La commission est de 29$.
L’encaisse est ainsi augmenté de 13 840$ pour la porter à 58 381,69$

Achat de 5 000 actions de Axia Netmedia (TSE:AXX) au prix de 1,32$.  La commision est de 29$.
L’encaisse est ainsi diminué de 6 629$ pour la porter à 51 752,69$

Achat de 400 actions d’Electronic Arts (NASDAQ:ERTS) au prix de 20,78$ et un taux de change de 1,1080.  La commission est de 29$.
L’encaisse est ainsi diminué de 9 238,70 pour la porter à 41 513,99$

11 août 2009, après un trimestre décevant l’action de Rona (TSX:RON) s’effondre de 4,3%.  J’en profite donc pour acquérir 700 actions au prix de 13,71$.  La commision est de 29$.
L’encaisse est maintenant de 31 887,99$

11 août 2009.  Question de spéculer quelque peu sur le prix du pétrole qui devrait virevoleter dans les semaines à venir avec la saison des ouragans.  J’achète 1000 (TSX: HOU) soit le Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull Plus ETF qui donne 200% du rendement quotidien du contrat du mois prochain au New York Mercantile Exchange (NYMEX) du light sweet crude oil.  Le tout au prix de 8,97$.  La commission est de 29$.  L’encaisse est maintenant de 22 688,99$.

13 août 2009.  Comme je crois grandement aux chances du prix du gas naturel d’exploser lors du prochain essor économique mondial, j’achète 3 000 (TXS:HNU) soit le Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bull Plus ETF qui donne un double rendement sur le contrat du mois prochain du gas naturel au New York Mercantile Exchange (NYMEX).  Le tout au prix de 3,87$.  La commission est de 29$.   L’encaisse est maintenant de 11 049,99$.

25 août 2009.  Parce que je crois à une consolidation des joueurs dans le monde du cellulaire et que Nokia devrait bien s’en tirer avec ses nouveaux appareils et son désir de produire un ordinateur portable, j’achète 800 actions (NYSE : NOK) à $12.74, avec un taux de change de 1,09 pour un total de 11 109,28$. L’encaisse n’est plus qu’à 40,71$.  J’ai un court-cible de $19 pour Nokia sur 12 mois, de $25 sur 24 mois et de $30 sur 36 mois.

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27-10-2008 NYSE:AA – Alcoa 1 000 actions à $9,58
x taux de change de 1,295 + 29$ commissions = 12 435,10$
Valeur net: 12 406,10$ (après commissions)
Malgré la récession américaine, Alcoa est bien positionné dans le marché de l’aluminium. Sa baisse exagérée en bourse est surtout relié à ses contrats automobiles avec les géants américains. Vous vous rappelez la vague de fusion du début de l’annnée dans l’aluminium? Il semble que Alcoa soit restée toute seule dans son coin. Malgré tout, l’administration de Alcoa est solide. C’est certain qu’à court terme, l’action d’Alcoa pourrait encore descendre si la compagnie était retirée de l’indice Dow Jones ou qu’un gros constructeur automobile soit placé sous la loi de la protection de la faillite.

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27-10-2008 NYSE: KGC – Kinross Gold 1 0000 actions à $8,75
x taux de change de 1,295 + 29$ commissions = 11 360,25$
Valeur net: 11 331,25$
Kinross Gold est bien positionné dans le marché aurifère mondial. La remontée du dollar américain a eu pour effet de faire tomber quelque peu le prix de l’or. Je crois qu’à long-terme l’or va se raffermir. Je ne crois pas que des injections massives de milliards de dollars dans l’économie américaine ne se traduise pas à long terme par un repli de la devise américaine donc à une hausse du prix de l’once d’or. À ce prix, Kinross Gold est aussi attrayante pour un compétiteur et une OPA hostile ou amicale.
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27-10-2008 TSX:BBD.B – Bombardier 2 000 actions à 4,33$
+ 29 commissions = 8 689$
Valeut net: 8 660$
Je ne suis pas un grand amant de Bombardier mais il faut dire une chose, la compagnie bénéficie d’une administration solide. Bien que le prix de l’action pourrait se replier à nouveau à court-terme, j’entends encore les gérimiades de Laurent Beaudoin à la Banque du Canada pour qu’elle fasse quelque chose pour le dollar canadien, s’était lorsque le dollar était à parité avec le dollar américain. Bien que ce soit récent que le dollar canadien ait pris une débarque face à la devise américaine (taux de change de 29%), je crois que le dollar canadien va se maintenir sous les 85 sous américains pour encore quelque temps, l’administration de Bombardier a obtenu ce qu’elle voulait avec le dollar canadien, alors à elle de nous montrer ce qu’elle a dans le ventre. Malgré les ventes à la baisse durant la présente récession, Bombardier vendra ses avions et ses trains en dollars américains alors que la majorité de ses coûts sont en dollars canadiens et autres devises plus faibles que le dollar américain. De plus peut-être que l’administration de Bombardier finira par exécuter ma suggestion. Scinder la compagnie en deux entités distinctes en bourse. Les trains d’un bord, les avions de l’autre.

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27-10-2008 TSX:PJC.A – Groupe Jean Coutu 1 300 actions à 7,23$
+ 29 commissions = 9 428$
Valeut net: 9 399$
Malgré Rite Aid aux États-Unis qui ne va pas très bien, je suis d’accord avec l’administration du Groupe Jean Coutu que Rite Aid est sous-évaluée en bourse. Bien que les succursales Jean Coutu aient perdues des plumes lors des récentes années face à Pharmaprix et autres compétiteurs, je crois que les prochaines années seront des années de consolidation de marché pour le Groupe Jean Coutu. L’administration est sur le bord de largué Rite Aid, d’après moi encore deux trimestres et Groupe Jean Coutu distribuera les actions de Rite Aid à ses actionnaires ou tout simplement elle vendra au plus offrant. On l’a récemment vu dans les nouvelles, le Groupe Jean Coutu va ouvrir de nouvelles succursales en région, plus petites. Aussi l’achat d’un fabricant de médicaments génériques va grandement aider le Groupe Jean Coutu et accroîte sa marge bénéficiaire. À ce prix je ne dis pas que l’action s’en va tout droit à 15$ mais son potentiel à la baisse est très réduit. Car évidemment, la récession fera en sorte que les ventes de plusieurs produits haut de gammes vendus dans les succursales du Groupe Jean Coutu diminueront. Mais une chose demeure, les gens ne sont pas moins malades parce qu’il y a récession et c’est là que la marge bénéficiaire du Groupe Jean Coutu va demeurer intéressante.

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27-10-2008 NASDAQ:EBAY – eBay 500 actions à $15,12
x taux de change de 1,295 + 29$ commissions = 9 819,20$
Valeut net: 9 790,20$
Qui ne connaît pas eBay, un des plus grands sites sur Internet? C’est vrai, encore la récession américaine, les ventes de eBay vont diminuer. Sauf que eBay ce n’est pas que son site d’enchères. C’est aussi Paypal un moyen de faire des micros-paiements. C’est aussi Skype un moyen d’économiser pour ses appels interurbains. C’est aussi Kijiji un grand réseau d’annonces classées. Malgré la récession je crois au potentiel d’eBay et surtout au potentiel de son action qui à mon avis a été surmalmenée en bourse. De plus j’estime que la présente récession va apporter son lot de fusions/acquisitions dans le monde Internet. À ce prix, l’action de eBay est une belle cible.

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27-10-2008 TSX:CLS – Celestica 1 500 actions à $5,17
+ 29$ commissions = 7 784$
Valeut net: 7 755$
Celestica est un fabricant électronique. Un des seuls de son secteur a avoir annoncé des profits la semaine dernière pour son dernier trimestre. Celestica est très bien gérée. Possédée à 80% par le conglomérat torontois Onex, cela diminue le risque baissier de l’action. À long-terme Onex sera certainement tentée d’acquérir pour grossir ou fusionner Celestica. La présente récession fera mal à tous les équipementiers électroniques, à mon avis elle fera moins mal à Celestica Celestica compte de gros clients tel que Motorola, RIM, Palm, HP, Sun Microsystems, Lucent Technologies. Évidemment le risque est que Onex liquide Celestica ou qu’elle décide de privatiser la compagnie si l’action de celle-ci continue sa descente sur les marchés. Le risque à la baisse est très limitée pour cette compagnie canadienne.

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27-10-2008 TSX:EXF – EXFO Electro-Optical Engineering Inc 3 000 actions à $3,00
+ 29$ commissions = 9 029$
Valeut net: 9 000$
EXFO Electro-Optical Engineering est une compagnie de Québec spécialisée dans l’instrumentation en fibre-optique. Son action a été malmenée en bourse perdant plus de 50% en un an. La petite compagnie québécoise est remplie de potentiel et mise beaucoup sur la recherche & développement. Certes je ne crois pas que l’action Exfo retourne à un sommet stratosphérique de la bulle Internet mais elle a du potentiel malgré la récession actuelle touchée 4$ serait un très bon rendement. De plus la baisse du dollar canadien va beaucoup l’aider.

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7-10-2008 NYSE:ACH -Aluminum Corp. of China Limited (ADR) 1 000 actions à $7,54
x taux de change de 1,295 + 29$ commissions = 9 767,40$
Valeur net: 9 738,40$ (après commissions)
Cette compagnie d’aluminium de Chine voit actuellement ses actions transigées au même prix que septembre 2003. Certes il y a récession aux États-Unis et ailleurs dans le monde, mais peut-on parler de récession en Chine? Moins forte croissance certainement mais récession en Chine? Ha non ça j’y crois pas.. Cette action est survendue. J’ai entièrement confiance en cette compagnie même si je sais que le prix de son action ne retournera pas à son sommet de $79,58 d’octobre 2007. Mais qu’elle retourne à un prix de 14$ ne me surprendrait aucunement de plus la compagnie est une belle cible d’achat à ce prix.

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27-10-2008 TSX:BCB – Cott Corporation 10 000 actions à 0,97$
+ 29 commissions = 9 729$
Valeut net: 9 700$
Que font les consommateurs en temps de récession? Ils consomment les marques de colas moins dispendieuses. C’est là que Cott Corporation tire son épingle du jeu. En plus d’avoir ses propres marques de colas, la compagnie fabriquent les boissons gazeuses pour les marques privées de supermarchés. C’est ici l’investissement le plus risqué du présent portefeuille.

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27-10-2008 NASDAQ:YHOO – Yahoo 775 actions à $11,86
x taux de change de 1,295 + 29$ commissions = 11 931,99$
Valeut net: 11902,99$
Qui ne connaît pas Yahoo, un des plus grands portails sur Internet? Oui tout le monde le sait son président Jerry Yang passe pour un zouf lui qui a refusé les milliards de Microsoft à la fin du dernier hiver. Microsoft est allé jusqu’à offrir $33 par action. Bien si ce ne sont pas les milliards de Microsoft, ce seront les milliards d’une autre compagnie qui viendra acquérir Yahoo. C’est ici la seule compagnie dans laquelle j’investi car je sais qu’elle sera vendue. Yahoo.com est le site Internet le plus visité de la planète. Ça vaut des milliards sur papier. D’après moi l’action de Yahoo peut retourner à $15 ou même $20 ce qui au prix de $15 lui ferait une vente à 21 milliards. Hey c’est quoi 21 milliards pour Microsoft? Une économie de près de 17 milliards par rapport à ce qu’elle offrait en début d’année. À $15, l’action de Yahoo nous offrirait un rendement respectable de 26%. Bien que le moteur de recherche de Yahoo perde des plumes de trimestre en trimestre face à Google, je crois tout de même que Yahoo a un énorme potentiel car il faut voir Yahoo au-delà de son moteur de recherche Yahoo.com.

Voilà nos 100 000$ sont investis, en fait il reste dans l’encaisse qu’un maigre 27,06$

J’attends vos commentaires sur ce portefeuille.